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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 61,610.67 | 22,980.06 | 2,200.03 | 47,122.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,677.05 | 109,178.90 | 56,193.56 | 27,694.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,000.54 | 501.86 | 1,277.99 | 1,314.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.56 | 142.65 | 335.72 | 156.22 |
| 清算备付金 | 324.40 | 1,004.18 | 679.52 | 758.72 |
| 应收股票清算款 | 215.19 | 2,838.63 | 0.00 | 11,393.34 |
| 新股申购款 | 0.44 | 6.51 | 71.88 | 4.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 273,621.53 | 317,279.77 | 361,603.40 | 590,125.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 266.67 | 369.21 | 523.72 | 635.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.11 | 65.93 | 93.52 | 113.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 422.25 | 3,004.55 | 7,065.33 | 6,347.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 224.03 | 487.98 | 1,018.49 | 736.28 |
| 其他应付款项 | 62.82 | 50.82 | 63.18 | 73.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| 应付赎回款 | 84.26 | 138.95 | 2,130.33 | 687.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,114.64 | 4,120.93 | 10,898.06 | 56,598.36 |
| 基金单位总额 | 365,391.39 | 374,151.00 | 398,959.23 | 828,318.45 |
| 未分配净收益 | -92,884.51 | -60,992.16 | -48,253.89 | -294,791.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 272,506.89 | 313,158.83 | 350,705.34 | 533,527.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 273,621.53 | 317,279.77 | 361,603.40 | 590,125.48 |
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