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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,717.53 | 24,039.74 | 11,603.54 | 9,202.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.47 | 4.87 | 140.54 | 196.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 174.57 | 446.70 | 157.00 | 54.99 |
| 清算备付金 | 3,179.99 | 1,441.04 | 1,175.93 | 179.54 |
| 应收股票清算款 | 5,323.12 | 6,836.08 | 0.00 | 1,819.94 |
| 新股申购款 | 9.92 | 4.81 | 181.61 | 4.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,040.98 | 124,779.25 | 190,646.59 | 171,211.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.43 | 155.32 | 295.95 | 213.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.40 | 25.89 | 49.32 | 35.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,556.75 | 1,000.80 | 1,810.03 | 4,872.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 510.56 | 690.99 | 885.79 | 123.55 |
| 其他应付款项 | 30.18 | 20.18 | 35.71 | 40.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.61 | 133.60 | 3,688.92 | 228.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,362.94 | 2,026.77 | 6,765.71 | 5,513.83 |
| 基金单位总额 | 73,948.33 | 54,695.19 | 61,869.98 | 92,057.52 |
| 未分配净收益 | 37,729.72 | 68,057.28 | 122,010.90 | 73,640.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,678.05 | 122,752.47 | 183,880.88 | 165,697.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,040.98 | 124,779.25 | 190,646.59 | 171,211.38 |
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