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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,153.44 | 5,819.61 | 2,861.21 | 4,356.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13,318.66 | 5,461.03 | 3,382.43 | 3,021.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.95 | 27.60 | 33.48 | 14.16 |
| 清算备付金 | 6,388.86 | 1,856.40 | 2,193.63 | 2,164.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,431.46 | 3,393.66 | 1,287.92 |
| 新股申购款 | 1,295.14 | 18,624.12 | 1,278.67 | 174.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 752,457.15 | 295,205.80 | 160,693.52 | 143,543.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 289.79 | 109.11 | 55.15 | 56.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.80 | 31.17 | 15.76 | 16.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 188,889.73 | 89,939.79 | 57,399.87 | 53,895.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,868.46 | 0.00 | 5,571.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.69 | 2.84 | 21.22 | 3.90 |
| 其他应付款项 | 29.11 | 38.24 | 29.13 | 38.10 |
| 应付利息 | 31.81 | 37.53 | 15.71 | 46.24 |
| 应付赎回款 | 411.29 | 253.39 | 658.22 | 629.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197,653.75 | 90,458.57 | 63,803.70 | 54,721.20 |
| 基金单位总额 | 481,656.33 | 175,838.71 | 83,695.82 | 80,753.00 |
| 未分配净收益 | 73,147.07 | 28,908.52 | 13,194.00 | 8,069.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 554,803.40 | 204,747.23 | 96,889.82 | 88,822.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 752,457.15 | 295,205.80 | 160,693.52 | 143,543.37 |
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