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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 294.41 | 478.19 | 915.95 | 373.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 750.65 | 1,039.32 | 1,004.39 | 483.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.92 | 18.41 | 8.21 | 8.40 |
| 清算备付金 | 10.31 | 234.01 | 494.47 | 791.49 |
| 应收股票清算款 | 985.97 | 827.89 | 235.05 | 541.84 |
| 新股申购款 | 282.79 | 164.96 | 322.71 | 86.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,960.74 | 59,209.76 | 61,716.09 | 34,756.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.04 | 27.09 | 27.58 | 16.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.15 | 7.74 | 7.88 | 4.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,999.98 | 13,199.96 | 11,699.98 | 7,220.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 82.61 | 38.53 | 621.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.91 | 18.25 | 25.16 | 11.96 |
| 其他应付款项 | 28.42 | 37.04 | 30.11 | 37.12 |
| 应付利息 | 0.38 | 4.84 | 8.48 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.02 | 111.25 | 1,357.33 | 259.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,096.73 | 13,495.86 | 13,201.40 | 8,175.27 |
| 基金单位总额 | 27,154.49 | 38,134.21 | 40,177.83 | 23,220.81 |
| 未分配净收益 | 4,709.51 | 7,579.69 | 8,336.87 | 3,360.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,864.01 | 45,713.90 | 48,514.69 | 26,581.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,960.74 | 59,209.76 | 61,716.09 | 34,756.79 |
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