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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,037.62 | 7,718.45 | 5,562.74 | 11,260.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 544.32 | 1,789.15 | 1,845.23 | 3,000.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.65 | 0.03 | 0.49 | 4.59 |
| 清算备付金 | 0.00 | 830.31 | 818.33 | 733.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,291.44 | 1,097.33 | 1,903.27 | 1,383.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,092.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,385.91 | 101,929.75 | 91,984.99 | 139,994.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.44 | 26.75 | 22.00 | 54.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.61 | 9.13 | 7.51 | 18.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,739.93 | 28,791.90 | 29,539.94 | 43,394.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.33 | 0.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.35 | 3.90 | 2.20 | 3.11 |
| 其他应付款项 | 39.87 | 53.94 | 50.24 | 53.93 |
| 应付利息 | 2.28 | 4.88 | 1.48 | 19.58 |
| 应付赎回款 | 26.80 | 505.91 | 96.04 | 107.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,843.32 | 29,414.04 | 29,733.07 | 43,685.13 |
| 基金单位总额 | 48,826.24 | 70,357.01 | 60,085.63 | 93,826.36 |
| 未分配净收益 | 1,716.35 | 2,158.70 | 2,166.28 | 2,483.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,542.59 | 72,515.71 | 62,251.91 | 96,309.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,385.91 | 101,929.75 | 91,984.99 | 139,994.80 |
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