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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,697.51 | 3,320.58 | 4,272.36 | 18,524.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 485.67 | 590.45 | 1,078.38 | 1,877.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.26 | 54.88 | 62.89 | 17.90 |
| 清算备付金 | 612.57 | 0.00 | 73.64 | 213.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 823.18 | 2,083.34 | 199.56 |
| 新股申购款 | 5.75 | 5.41 | 39.43 | 10.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,161.01 | 72,387.73 | 90,451.07 | 149,173.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.00 | 92.30 | 134.10 | 187.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.33 | 15.38 | 22.35 | 31.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,841.32 | 0.00 | 0.00 | 1,166.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 472.96 | 85.32 | 144.97 | 68.12 |
| 其他应付款项 | 55.11 | 45.06 | 46.09 | 35.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.85 | 106.12 | 1,589.10 | 763.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,567.57 | 344.19 | 1,936.60 | 2,252.05 |
| 基金单位总额 | 69,661.66 | 69,668.48 | 78,758.71 | 142,036.52 |
| 未分配净收益 | -8,068.22 | 2,375.06 | 9,755.76 | 4,884.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,593.44 | 72,043.54 | 88,514.47 | 146,921.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,161.01 | 72,387.73 | 90,451.07 | 149,173.30 |
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