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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,200.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 823.96 | 50.67 | 576.42 | 68.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,262.35 | 1,827.00 | 74.14 | 271.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| 清算备付金 | 2.38 | 150.51 | 27.78 | 75.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 229.08 | 7.07 | 596.75 | 9.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,659.10 | 143,164.44 | 9,020.26 | 9,798.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.66 | 67.88 | 2.56 | 4.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.90 | 19.39 | 0.73 | 1.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,199.96 | 25,244.29 | 3,300.00 | 3,250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,700.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.01 | 1.66 | 0.17 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 16.44 | 29.06 | 14.52 | 37.01 |
| 应付利息 | 4.68 | 5.66 | 0.20 | 2.43 |
| 应付赎回款 | 98.79 | 24.49 | 23.91 | 43.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,415.85 | 27,127.13 | 3,342.40 | 3,338.81 |
| 基金单位总额 | 110,754.26 | 107,041.33 | 5,144.35 | 6,064.31 |
| 未分配净收益 | 7,488.99 | 8,995.98 | 533.51 | 395.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,243.25 | 116,037.31 | 5,677.86 | 6,460.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,659.10 | 143,164.44 | 9,020.26 | 9,798.96 |
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