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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 284,794.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,871.52 | 1,161.13 | 2,968.15 | 84.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 402.08 | 387.80 | 6,210.91 | 752.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.23 | 75.67 | 56.11 | 9.74 |
| 清算备付金 | 26.79 | 5.01 | 5,507.70 | 172.14 |
| 应收股票清算款 | 17.15 | 1,500.33 | 0.00 | 2,164.33 |
| 新股申购款 | 5.05 | 147.53 | 27.11 | 2.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,510.22 | 33,458.29 | 864,002.26 | 50,072.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.85 | 37.04 | 778.67 | 42.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.70 | 6.73 | 141.58 | 7.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.50 | 7.14 | 52.31 | 20.54 |
| 其他应付款项 | 19.06 | 17.70 | 13.87 | 22.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 21.07 | 138.85 | 181.25 | 2,120.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135.20 | 253.48 | 1,213.70 | 7,291.49 |
| 基金单位总额 | 24,306.35 | 21,260.88 | 484,729.46 | 27,626.48 |
| 未分配净收益 | 9,068.66 | 11,943.93 | 378,059.11 | 15,154.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,375.01 | 33,204.81 | 862,788.56 | 42,780.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,510.22 | 33,458.29 | 864,002.26 | 50,072.46 |
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