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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,702.02 | 0.00 | 2,750.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,895.85 | 12,618.82 | 6,767.50 | 40,952.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 96.01 | 86.69 | 50.68 | 188.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.73 | 112.37 | 109.01 | 58.11 |
| 清算备付金 | 308.65 | 1,005.34 | 355.86 | 553.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,599.12 | 5,251.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41.98 | 3.29 | 71.86 | 4.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,205.68 | 138,699.59 | 179,547.57 | 338,990.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.51 | 176.64 | 274.20 | 416.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.92 | 29.44 | 45.70 | 69.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,967.34 | 552.03 | 0.00 | 9,615.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 285.61 | 450.31 | 439.38 | 451.47 |
| 其他应付款项 | 32.17 | 32.01 | 21.53 | 28.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 143.44 | 85.15 | 2,845.61 | 5,569.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,624.00 | 1,325.59 | 3,626.41 | 16,150.38 |
| 基金单位总额 | 42,091.28 | 40,887.31 | 43,714.37 | 104,572.28 |
| 未分配净收益 | 96,490.41 | 96,486.70 | 132,206.78 | 218,268.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,581.69 | 137,374.00 | 175,921.16 | 322,840.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,205.68 | 138,699.59 | 179,547.57 | 338,990.71 |
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