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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 106,660.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,150.11 | 64,702.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 51.21 | 284.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.81 | 67.24 |
| 清算备付金 | 9.12 | 41.84 |
| 应收股票清算款 | 25.90 | 309.67 |
| 新股申购款 | 23.47 | 12.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,307.50 | 272,732.61 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 24.66 | 380.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.11 | 63.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.94 | 26.37 |
| 其他应付款项 | 28.94 | 30.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 289.61 | 50.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.46 | 573.57 |
| 基金单位总额 | 11,890.86 | 163,878.38 |
| 未分配净收益 | 8,060.18 | 108,280.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,951.04 | 272,159.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,307.50 | 272,732.61 |
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