单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 229,883.24 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 702.21 | 41,163.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 985.96 | 845.19 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.26 | 10.48 |
清算备付金 | 34.06 | 17.55 |
应收股票清算款 | 50.06 | 279.60 |
新股申购款 | 0.12 | 1.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 88,598.20 | 309,239.34 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 71.02 | 264.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.76 | 66.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,100.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 4.46 | 4.24 |
其他应付款项 | 37.91 | 36.01 |
应付利息 | 0.13 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.86 | 30.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,267.43 | 518.65 |
基金单位总额 | 62,089.55 | 222,659.62 |
未分配净收益 | 25,241.22 | 86,061.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 87,330.77 | 308,720.68 |
负债及持有人权益合计 | 88,598.20 | 309,239.34 |
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