2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,451,727.71 | 18,444,538.99 | 13,202,685.47 | 8,130,556.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 202,990,420.84 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 831,234,323.99 | 819,173,750.48 | 810,746,285.97 | 2,775,253,552.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
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