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中欧强势多策略债详情
中欧强势多策略债券(001912)资产负债表
进入中欧强势多策略债券基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本69,966.47
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款266.24
  应收股利0.00
  利息合计6,425.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金32.66
  清算备付金2,899.30
  应收股票清算款694.79
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值389,405.46
负债
  应付基金管理费165.66
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费47.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款36,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.66
  其他应付款项18.65
  应付利息3.54
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额36,236.84
  基金单位总额341,153.31
  未分配净收益12,015.31
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值353,168.62
  负债及持有人权益合计389,405.46

 
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