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新华积极价值灵活详情
新华积极价值灵活配置混合(001681)资产负债表
进入新华积极价值灵活配置混合基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本18,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,980.68
  应收股利0.00
  利息合计3.53
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金21.02
  清算备付金488.97
  应收股票清算款34.29
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值42,715.33
负债
  应付基金管理费51.63
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款11.19
  应付配股款0.00
  应付佣金51.69
  其他应付款项22.92
  应付利息0.00
  应付赎回款63.51
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额209.55
  基金单位总额44,766.12
  未分配净收益-2,260.34
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值42,505.78
  负债及持有人权益合计42,715.33

 
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