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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,444.99 | 102,003.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,095.83 | 139,468.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,479.69 | 237.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.80 | 26.27 |
| 清算备付金 | 85.38 | 195.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 930.39 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 260,036.19 | 256,906.43 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 127.58 | 130.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.90 | 32.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.03 | 39.45 |
| 其他应付款项 | 9.45 | 9.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.96 | 213.10 |
| 基金单位总额 | 228,515.08 | 228,624.63 |
| 未分配净收益 | 31,351.15 | 28,068.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 259,866.24 | 256,693.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 260,036.19 | 256,906.43 |
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