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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,796,793.73 | 39,470,701.84 | 20,577,326.32 | 176,218,540.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 313,509,736.57 | 0.00 | 280,686,989.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 805,156,262.42 | 2,598,647,299.77 | 2,583,577,756.00 | 2,566,933,322.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 12.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 12.30 |
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