报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,516.64	100.00%
2	债券	56,295.80	69.92%
3	非国债债券	52,296.30	64.95%
4	买入返售证券	18,082.09	22.46%
5	中期票据	17,332.60	21.53%
6	企业债券	10,907.60	13.55%
7	地方政府债券	10,014.50	12.44%
8	金融债券	9,018.90	11.20%
9	政策性金融债券	9,018.90	11.20%
10	国债及货币资金	5,418.76	6.72%
11	短期融资券	5,022.70	6.24%
12	股票	4,121.23	5.12%
13	银行存款	1,419.26	1.76%
14	其它资产	670.79	0.83%
15	应收利息	667.19	0.83%
16	交易保证金	3.60	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	259,866.24	100.00%
2	债券	230,287.17	88.62%
3	非国债债券	230,287.17	88.61%
4	短期融资券	158,341.40	60.93%
5	中期票据	28,928.60	11.13%
6	企业债券	23,805.47	9.16%
7	金融债券	19,211.70	7.39%
8	政策性金融债券	19,211.70	7.39%
9	买入返售证券	17,444.99	6.71%
10	银行存款	6,181.22	2.38%
11	国债及货币资金	6,181.22	2.37%
12	其它资产	3,483.49	1.34%
13	应收利息	3,479.69	1.34%
14	股票	2,639.33	1.02%
15	交易保证金	3.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,357.78	100.00%
2	债券	246,289.18	95.33%
3	非国债债券	243,334.19	94.18%
4	短期融资券	171,393.40	66.34%
5	中期票据	32,044.80	12.40%
6	政策性金融债券	23,335.35	9.03%
7	金融债券	23,335.35	9.03%
8	企业债券	16,493.74	6.38%
9	国债及货币资金	8,317.98	3.21%
10	银行存款	5,362.99	2.08%
11	其它资产	3,110.57	1.20%
12	应收利息	3,093.97	1.20%
13	股票	2,776.46	1.07%
14	买入返售证券	1,000.01	0.39%
15	可转换债券	66.90	0.03%
16	交易保证金	15.22	0.01%
17	应收申购款	1.37	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,693.33	100.00%
2	国债及货币资金	142,625.56	55.56%
3	银行存款	139,664.37	54.41%
4	买入返售证券	102,003.25	39.74%
5	债券	13,045.59	5.08%
6	非国债债券	10,084.40	3.92%
7	金融债券	10,019.20	3.90%
8	政策性金融债券	10,019.20	3.90%
9	其它资产	1,194.40	0.47%
10	股票	998.83	0.39%
11	应收证券清算款	930.39	0.36%
12	应收利息	237.74	0.09%
13	可转换债券	65.20	0.03%
14	交易保证金	26.27	0.01%