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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 229.89 | 329.60 | 965.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 407.63 | 1,525.92 | 1,012.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.09 | 42.30 | 39.34 |
| 清算备付金 | 347.10 | 1,073.37 | 980.51 |
| 应收股票清算款 | 1,452.60 | 1,250.33 | 2,127.46 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,051.97 | 57,098.00 | 64,503.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.51 | 46.18 | 53.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.02 | 9.62 | 11.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,918.96 | 12,199.95 | 14,039.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.30 | 27.84 | 55.11 |
| 其他应付款项 | 8.76 | 14.69 | 10.31 |
| 应付利息 | 1.58 | 0.74 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 302.59 | 48.37 | 447.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,283.72 | 12,347.40 | 14,617.72 |
| 基金单位总额 | 39,058.85 | 44,041.94 | 47,503.72 |
| 未分配净收益 | -290.60 | 708.66 | 2,382.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,768.25 | 44,750.60 | 49,886.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,051.97 | 57,098.00 | 64,503.86 |
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