报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,802.81	133.94%
2	非国债债券	48,720.69	128.44%
3	资产净值	37,930.80	100.00%
4	短期融资券	22,019.10	58.05%
5	同业存单	14,819.10	39.07%
6	企业债券	9,837.09	25.93%
7	国债及货币资金	2,288.25	6.03%
8	其它资产	2,197.74	5.79%
9	中期票据	2,045.40	5.39%
10	买入返售证券	2,000.02	5.27%
11	应收证券清算款	1,651.24	4.35%
12	应收利息	527.60	1.39%
13	银行存款	206.14	0.54%
14	交易保证金	18.90	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	49,388.80	127.39%
2	债券	49,388.80	127.39%
3	资产净值	38,768.25	100.00%
4	短期融资券	21,011.50	54.20%
5	同业存单	11,900.40	30.70%
6	企业债券	8,574.67	22.12%
7	中期票据	4,028.60	10.39%
8	金融债券	1,997.60	5.15%
9	政策性金融债券	1,997.60	5.15%
10	其它资产	1,905.32	4.91%
11	可转换债券	1,876.04	4.84%
12	应收证券清算款	1,452.60	3.75%
13	股票	1,180.87	3.05%
14	银行存款	576.99	1.49%
15	国债及货币资金	576.99	1.48%
16	应收利息	407.63	1.05%
17	交易保证金	45.09	0.12%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	64,192.56	159.38%
2	债券	64,192.56	159.38%
3	资产净值	40,275.73	100.00%
4	企业债券	29,956.05	74.38%
5	短期融资券	18,083.40	44.90%
6	中期票据	11,253.90	27.94%
7	金融债券	3,001.50	7.45%
8	政策性金融债券	3,001.50	7.45%
9	其它资产	2,890.87	7.18%
10	股票	2,009.83	4.99%
11	可转换债券	1,897.71	4.71%
12	银行存款	1,673.23	4.15%
13	国债及货币资金	1,673.23	4.15%
14	应收证券清算款	1,452.60	3.61%
15	应收利息	1,391.16	3.45%
16	交易保证金	47.12	0.12%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	49,892.97	111.49%
2	债券	49,892.97	111.49%
3	资产净值	44,750.60	100.00%
4	企业债券	32,590.43	72.83%
5	短期融资券	12,156.60	27.17%
6	政策性金融债券	3,003.60	6.71%
7	金融债券	3,003.60	6.71%
8	其它资产	2,818.55	6.30%
9	股票	2,783.51	6.22%
10	中期票据	2,054.80	4.59%
11	应收利息	1,525.92	3.41%
12	银行存款	1,402.97	3.14%
13	国债及货币资金	1,402.97	3.13%
14	应收证券清算款	1,250.33	2.79%
15	买入返售证券	200.00	0.45%
16	交易保证金	42.30	0.09%
17	可转换债券	87.55	0.02%