公布净值: | 1.147元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.44% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 中融基金管理有限公司 | 基金托管人: | 南京银行股份有限公司 |
中融基金:关于增加中国民族证券有限责任公司为中 | 2015-5-11 |
中融基金:关于增加华西证券股份有限公司为中融旗 | 2015-5-11 |
中融基金:关于增加北京钱景财富投资管理有限公司 | 2015-5-7 |
中融基金:关于增加中国民族证券有限责任公司为中 | 2015-5-7 |
中融基金:关于增加中信建投证券股份有限公司为中 | 2015-4-28 |
中融基金:关于增加北京增财基金销售有限公司为销 | 2015-4-28 |
中融基金:通过齐鲁证券申购中融融安保本混合、中 | 2015-4-27 |
中融基金:关于增加中信建投证券股份有限公司为中 | 2015-4-27 |
中融融安保本混合:基金合同生效公告 | 2015-3-16 |
中融基金:通过齐鲁证券申购中融融安保本混合、中 | 2015-3-16 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
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