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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,469.76 | 819.37 | 364.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 475.91 | 857.44 | 1,516.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.09 | 23.62 | 80.44 |
| 清算备付金 | 24.12 | 136.71 | 777.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,694.06 | 4,103.97 |
| 新股申购款 | 86.18 | 125.74 | 96.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,616.12 | 62,068.71 | 102,840.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.81 | 31.98 | 52.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.09 | 9.14 | 14.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,500.00 | 20,766.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 736.33 | 47.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.96 | 98.56 | 140.44 |
| 其他应付款项 | 35.73 | 20.85 | 29.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| 应付赎回款 | 177.12 | 130.82 | 3,877.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,088.32 | 8,850.01 | 24,897.04 |
| 基金单位总额 | 27,272.05 | 47,338.06 | 71,308.80 |
| 未分配净收益 | 3,255.75 | 5,880.64 | 6,634.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,527.80 | 53,218.69 | 77,943.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,616.12 | 62,068.71 | 102,840.61 |
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