报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,356.36	100.00%
2	债券	23,963.94	84.51%
3	非国债债券	21,257.95	74.96%
4	企业债券	15,892.43	56.05%
5	股票	3,999.18	14.10%
6	国债及货币资金	3,020.90	10.65%
7	金融债券	2,087.80	7.36%
8	政策性金融债券	2,087.80	7.36%
9	短期融资券	2,010.50	7.09%
10	中期票据	1,011.20	3.57%
11	其它资产	495.70	1.75%
12	应收利息	485.70	1.71%
13	银行存款	314.92	1.11%
14	可转换债券	256.03	0.90%
15	交易保证金	9.90	0.03%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,527.80	100.00%
2	债券	26,414.23	86.53%
3	非国债债券	24,251.31	79.44%
4	企业债券	16,242.31	53.20%
5	短期融资券	4,014.80	13.15%
6	国债及货币资金	3,656.79	11.97%
7	股票	3,128.84	10.25%
8	金融债券	1,999.00	6.55%
9	政策性金融债券	1,999.00	6.55%
10	同业存单	1,995.20	6.54%
11	银行存款	1,493.87	4.89%
12	其它资产	579.17	1.90%
13	应收利息	475.91	1.56%
14	应收申购款	86.18	0.28%
15	交易保证金	17.09	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,224.37	100.00%
2	债券	38,857.47	87.86%
3	非国债债券	36,853.87	83.33%
4	企业债券	28,402.50	64.22%
5	中期票据	5,360.00	12.12%
6	股票	4,506.86	10.19%
7	国债及货币资金	3,139.42	7.09%
8	短期融资券	3,003.60	6.79%
9	银行存款	1,135.82	2.57%
10	其它资产	681.25	1.54%
11	应收利息	645.35	1.46%
12	可转换债券	87.77	0.20%
13	交易保证金	18.37	0.04%
14	应收申购款	17.54	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,218.69	100.00%
2	债券	47,831.44	89.88%
3	非国债债券	47,831.44	89.87%
4	企业债券	32,152.14	60.42%
5	中期票据	10,564.60	19.85%
6	其它资产	6,700.87	12.59%
7	股票	6,580.33	12.36%
8	应收证券清算款	5,694.06	10.70%
9	政策性金融债券	5,012.20	9.42%
10	金融债券	5,012.20	9.42%
11	银行存款	956.08	1.80%
12	国债及货币资金	956.08	1.79%
13	应收利息	857.44	1.61%
14	应收申购款	125.74	0.24%
15	可转换债券	102.49	0.19%
16	交易保证金	23.62	0.04%