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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,667,220.96 | 1,881,279.59 | -1,062,505.99 | 6,765,772.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,963,138.79 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,868,015.75 | 145,948,496.14 | 183,487,043.55 | 205,744,044.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
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