单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,033.39 | 645.36 | 1,313.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.15 | 7.93 | 17.06 |
清算备付金 | 5.49 | 2.14 | 21.66 |
应收股票清算款 | 23.76 | 0.00 | 333.38 |
新股申购款 | 1.33 | 0.74 | 67.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,514.21 | 11,360.31 | 22,022.45 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.94 | 5.92 | 10.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.23 | 1.48 | 2.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 4.10 | 3.52 | 29.20 |
其他应付款项 | 24.39 | 5.02 | 25.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 479.00 | 9.31 | 579.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 513.66 | 25.25 | 647.32 |
基金单位总额 | 8,375.43 | 8,449.08 | 13,383.17 |
未分配净收益 | 1,625.12 | 2,885.99 | 7,991.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,000.55 | 11,335.07 | 21,375.13 |
负债及持有人权益合计 | 10,514.21 | 11,360.31 | 22,022.45 |
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