报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,263.58	100.00%
2	股票	9,697.03	94.48%
3	银行存款	590.95	5.76%
4	国债及货币资金	590.95	5.75%
5	其它资产	12.02	0.12%
6	待摊费用	8.23	0.08%
7	应收证券清算款	1.68	0.02%
8	交易保证金	1.34	0.01%
9	应收申购款	0.65	0.01%
10	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,000.55	100.00%
2	股票	9,448.95	94.48%
3	银行存款	1,038.89	10.39%
4	国债及货币资金	1,038.89	10.38%
5	其它资产	26.38	0.26%
6	应收证券清算款	23.76	0.24%
7	应收申购款	1.33	0.01%
8	交易保证金	1.15	0.01%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,511.68	100.00%
2	股票	9,879.05	93.98%
3	银行存款	647.27	6.16%
4	国债及货币资金	647.27	6.15%
5	其它资产	20.03	0.19%
6	应收证券清算款	16.68	0.16%
7	应收申购款	1.63	0.02%
8	交易保证金	1.57	0.02%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,335.07	100.00%
2	股票	10,700.40	94.40%
3	银行存款	647.50	5.71%
4	国债及货币资金	647.50	5.71%
5	其它资产	12.41	0.11%
6	交易保证金	7.93	0.07%
7	待摊费用	3.59	0.03%
8	应收申购款	0.74	0.01%
9	应收利息	0.15	0.00%