公布净值: | 1.762元(2019-3-7) | 增长值: | -0.0350元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.95% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华润元大基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 11.42% | 42.83 |
600036 | 招商银行 | 6.05% | 54.68 |
600519 | 贵州茅台 | 5.47% | 2.06 |
601398 | 工商银行 | 4.78% | 202.18 |
601166 | 兴业银行 | 4.17% | 64.45 |
000333 | 美的集团 | 3.79% | 17.92 |
000002 | 万科A | 3.56% | 30.08 |
600016 | 民生银行 | 3.43% | 107.19 |
600000 | 浦发银行 | 3.21% | 66.90 |
600887 | 伊利股份 | 2.84% | 23.19 |
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