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长城久盈纯债分级详情
长城久盈纯债分级债券(000768)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.203,764.71638.551,063.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,087.331,218.222,109.262,861.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1711.9423.986.27
  清算备付金870.90519.19873.711,590.97
  应收股票清算款0.004,685.191,710.722,922.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,956.1265,217.26103,888.08169,584.89
负债
  应付基金管理费23.7125.9728.5851.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.908.669.5317.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,400.0014,000.0046,182.4667,521.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.412.7022.575.31
  其他应付款项8.866.908.834.00
  应付利息9.120.898.868.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,451.6614,048.0646,267.0367,642.16
  基金单位总额36,838.4640,324.5750,396.09101,150.88
  未分配净收益11,666.0110,844.637,224.96791.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,504.4651,169.2057,621.04101,942.73
  负债及持有人权益合计72,956.1265,217.26103,888.08169,584.89

 
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