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长城久盈纯债分级详情
长城久盈纯债分级债券(000768)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)3,619,054.2611,423,573.475,632,789.6099,143,879.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,289,415.580.0098,313,360.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)494,756,068.90485,044,603.63519,223,754.26511,691,966.18
期末单位基金资产净值(元)1.331.301.271.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.160.0026.19
基金累计净值增长率(%)0.0032.500.0027.20

 
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