报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,829.89	118.91%
2	资产净值	49,475.61	100.00%
3	非国债债券	45,016.36	90.98%
4	企业债券	32,414.48	65.52%
5	国债及货币资金	14,535.64	29.37%
6	金融债券	12,163.80	24.59%
7	政策性金融债券	12,163.80	24.59%
8	其它资产	1,009.86	2.04%
9	应收利息	1,007.28	2.04%
10	银行存款	722.11	1.46%
11	可转换债券	438.07	0.89%
12	交易保证金	2.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	70,939.53	146.25%
2	非国债债券	57,160.81	117.84%
3	资产净值	48,504.46	100.00%
4	企业债券	31,284.48	64.50%
5	国债及货币资金	14,703.82	30.31%
6	金融债券	12,085.80	24.92%
7	政策性金融债券	12,085.80	24.92%
8	可转换债券	9,785.33	20.17%
9	中期票据	4,005.20	8.26%
10	其它资产	1,091.49	2.25%
11	应收利息	1,087.33	2.24%
12	银行存款	925.10	1.91%
13	交易保证金	4.17	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,922.38	100.00%
2	债券	46,253.04	89.08%
3	非国债债券	43,247.64	83.29%
4	企业债券	38,363.78	73.89%
5	其它资产	5,039.09	9.71%
6	应收证券清算款	4,141.71	7.98%
7	国债及货币资金	3,884.71	7.48%
8	可转换债券	2,807.66	5.41%
9	政策性金融债券	2,076.20	4.00%
10	金融债券	2,076.20	4.00%
11	应收利息	889.21	1.71%
12	银行存款	879.31	1.69%
13	交易保证金	8.18	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,018.01	107.52%
2	非国债债券	52,015.61	101.65%
3	资产净值	51,169.20	100.00%
4	企业债券	44,780.77	87.52%
5	国债及货币资金	7,286.29	14.23%
6	其它资产	5,915.36	11.56%
7	应收证券清算款	4,685.19	9.16%
8	银行存款	4,283.89	8.37%
9	中期票据	4,030.00	7.88%
10	可转换债券	3,204.83	6.26%
11	应收利息	1,218.22	2.38%
12	交易保证金	11.94	0.02%