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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 38,000.07 | 0.00 | 82,000.10 | 3,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,232.19 | 425.95 | 51,738.46 | 14.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 321.93 | 416.17 | 361.08 | 291.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.21 | 28.90 | 7.58 | 17.39 |
| 清算备付金 | 12.90 | 200.03 | 37.89 | 555.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272.47 |
| 新股申购款 | 3.03 | 0.00 | 14.39 | 198.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,843.89 | 24,650.97 | 162,109.18 | 21,916.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.00 | 28.19 | 121.59 | 11.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.83 | 4.70 | 20.27 | 1.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,010.00 | 0.00 | 9,349.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,714.54 | 0.00 | 177.52 | 1,200.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.20 | 26.82 | 5.75 | 5.00 |
| 其他应付款项 | 62.72 | 55.01 | 44.42 | 40.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 3.25 |
| 应付赎回款 | 32.56 | 65.46 | 35.29 | 26.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,869.86 | 4,190.75 | 405.04 | 10,639.43 |
| 基金单位总额 | 70,633.47 | 15,581.98 | 127,755.68 | 9,946.81 |
| 未分配净收益 | 3,340.56 | 4,878.24 | 33,948.46 | 1,330.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,974.04 | 20,460.22 | 161,704.14 | 11,277.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,843.89 | 24,650.97 | 162,109.18 | 21,916.49 |
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