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金鹰元安保本(代码:000110)净值估算图及单位净值走势图

金鹰元安保本净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.0439元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0000元 增长率:0.00% 
投资风格: 类型: 开放式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:开放申购
基金经理: 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例
000662 天夏智慧 0.94%
600428 中远航运 0.79%
000725 京东方A 0.63%
300436 广生堂 0.54%
000778 新兴铸管 0.52%
300347 泰格医药 0.49%
002221 东华能源 0.42%
300114 中航电测 0.33%
300122 智飞生物 0.30%
300404 博济医药 0.11%

资料截止至2016-9-30
金鹰元安保本(000110)代销银行 (各家银行代销一览)
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  12 0 金鹰基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 2-27 00:00 2-27
  11 0 金鹰元安保本混合:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告u8基金网 2-27 00:00 2-27
  11 0 金鹰基金:关于旗下部分基金新增华龙证券股份有限公司为代销机构的公告u8基金网 2-20 00:00 2-20
  10 0 金鹰基金:关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告u8基金网 2-20 00:00 2-20
  20 0 金鹰元安保本混合:2016年第四季度报告u8基金网 2-6 00:00 2-6
  22 0 金鹰基金:关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告u8基金网 2-6 00:00 2-6
  25 0 金鹰基金:关于新增上海华信证券有限责任公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金定投业务的公告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  18 0 金鹰基金:关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告u8基金网 1-20 00:00 1-20
  14 0 金鹰元安保本混合:2016年第四季度报告u8基金网 1-20 00:00 1-20
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  16 0 金鹰基金:关于旗下开放式基金资产净值等的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  20 0 金鹰元安保本混合:关于聘任基金经理助理的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  15 0 金鹰基金:关于新增杭州科地瑞富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  13 0 金鹰基金:关于调整开户证件类型的再次提示公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  15 0 金鹰基金:关于旗下开放式基金资产净值等的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  11 0 金鹰基金:关于调整开户证件类型的再次提示公告u8基金网 12-29 00:00 12-29
  16 0 金鹰基金:关于新增杭州科地瑞富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 12-29 00:00 12-29
  15 0 金鹰基金:关于旗下基金参加中国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活动的公告u8基金网 12-29 00:00 12-29
  14 0 金鹰基金:关于新增南京途牛金融信息服务有限公司为本公司旗下部分基金代销机构的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
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  12 0 金鹰基金:关于新增管理南京苏宁基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换业务的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  15 0 金鹰基金:关于调整旗下开放式基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额限制的公告u8基金网 12-9 00:00 12-9
  10 0 金鹰基金:关于新增北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 12-9 00:00 12-9
  12 0 金鹰基金:关于新增北京创金启富投资管理有限公司为代销机构并代销旗下部分基金的公告u8基金网 12-9 00:00 12-9
  15 0 金鹰基金:关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  9 0 金鹰基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  17 0 金鹰基金:关于新增利和财富(上海)基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  16 0 金鹰基金:关于新增北京微动利投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  14 0 金鹰基金:关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  13 0 金鹰基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  14 0 金鹰基金:关于新增天津国美基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  9 0 金鹰基金:关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  10 0 金鹰基金:关于新增北京微动利投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-22 00:00 11-22
  11 0 金鹰基金:关于新增中邮证券为代销机构并代销旗下部分基金的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  12 0 金鹰基金:关于安信证券股份有限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业务的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  9 0 金鹰基金:关于广州证券股份有限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业务的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  12 0 金鹰基金:关于新增奕丰金融服务(深圳)有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  12 0 金鹰基金:关于在广发证券股份有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转换业务的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  14 0 金鹰基金:关于开展网上直销渠道费率优惠活动的公告u8基金网 11-9 00:00 11-9
  14 0 金鹰元安保本混合:关于基金经理变更的公告u8基金网 10-27 00:00 10-27
  13 0 金鹰基金:关于新增北京新浪仓石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 10-15 00:00 10-15
  15 0 金鹰基金:关于新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告u8基金网 10-15 00:00 10-15
  9 0 金鹰元安保本混合:关于恢复大额申购及转换转入业务的公告u8基金网 10-15 00:00 10-15
  11 0 金鹰基金:关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  12 0 金鹰基金:关于新增深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构的公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  12 0 金鹰基金:关于增加上海天天基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销机构的公告u8基金网 9-30 00:00 9-30
  16 0 金鹰基金:关于新增北京格上富信投资顾问有限公司为本公司旗下基金代销机构的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  13 0 金鹰基金:关于旗下部分基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
  11 0 金鹰基金:关于旗下保本基金及未开放基金净值的公告u8基金网 9-26 00:00 9-26
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