报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,387.08	100.00%
2	债券	70,232.21	98.38%
3	非国债债券	64,428.75	90.25%
4	企业债券	30,060.54	42.11%
5	中期票据	24,407.70	34.19%
6	买入返售证券	21,224.30	29.73%
7	国债及货币资金	8,989.69	12.59%
8	买断式回购买入返售证券	5,224.27	7.32%
9	短期融资券	5,012.50	7.02%
10	其他债券	4,926.50	6.90%
11	股票	3,634.21	5.09%
12	银行存款	3,186.23	4.46%
13	其它资产	791.43	1.11%
14	应收利息	774.87	1.09%
15	可转换债券	21.51	0.03%
16	交易保证金	16.37	0.02%
17	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,974.04	100.00%
2	买入返售证券	38,000.07	51.37%
3	债券	32,557.11	44.01%
4	非国债债券	26,760.59	36.17%
5	国债及货币资金	19,041.61	25.74%
6	短期融资券	15,016.50	20.30%
7	银行存款	13,245.09	17.91%
8	企业债券	6,663.59	9.01%
9	中期票据	5,080.50	6.87%
10	股票	707.45	0.96%
11	其它资产	334.17	0.45%
12	应收利息	321.93	0.44%
13	交易保证金	9.21	0.01%
14	应收申购款	3.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	14,781.92	105.73%
2	资产净值	13,981.02	100.00%
3	企业债券	12,780.92	91.42%
4	非国债债券	12,780.92	91.41%
5	国债及货币资金	2,109.11	15.08%
6	股票	785.94	5.62%
7	其它资产	355.12	2.54%
8	应收利息	329.50	2.36%
9	银行存款	108.11	0.77%
10	交易保证金	25.59	0.18%
11	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	20,630.88	100.83%
2	资产净值	20,460.22	100.00%
3	非国债债券	18,626.48	91.03%
4	企业债券	15,622.88	76.36%
5	金融债券	3,003.60	14.68%
6	政策性金融债券	3,003.60	14.68%
7	股票	2,949.04	14.41%
8	国债及货币资金	2,630.38	12.85%
9	银行存款	625.98	3.06%
10	其它资产	445.07	2.18%
11	应收利息	416.17	2.03%
12	交易保证金	28.90	0.14%