单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,329.51 | 52,680.11 | 34,859.86 | 11,808.53 |
债券的买卖价差收入 | -65.52 | 0.62 | 0.00 | 42.57 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 193.84 | 367.58 | 267.51 | 512.56 |
债券投资收益 | 206.26 | 52.38 | 26.00 | 263.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 91.76 | 116.24 | 67.24 | 207.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.99 | 46.98 | 41.23 | 5.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -11,608.25 | 40,371.66 | 41,660.38 | 22,962.96 |
费用 | ||||
基金管理费 | 516.68 | 1,085.50 | 704.51 | 1,428.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 68.89 | 144.73 | 93.93 | 190.50 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 8.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 27.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.82 | 0.92 | 1.80 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 17.18 | 36.88 | 19.29 | 38.98 |
费用合计 | 865.21 | 1,801.92 | 1,023.67 | 2,524.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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