单位:万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 4,430.34 | 1,086.76 | 45.34 | 465.20 |
债券的买卖价差收入 | 96.47 | 59.49 | -227.13 | 233.81 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 12.83 | 15.19 | 10.54 | 22.80 |
债券投资收益 | 232.75 | 1,194.41 | 762.54 | 2,376.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.68 | 4.39 | 0.18 | 1.22 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 14.19 | 7.82 | 3.51 | 9.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 24.62 | 34.56 | 21.59 | 63.27 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,247.57 | 3,144.24 | 1,086.98 | 2,467.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 115.92 | 272.91 | 144.21 | 416.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 19.32 | 45.49 | 24.04 | 69.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.35 | 124.37 | 108.40 | 506.09 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 2.93 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.13 | 0.26 | 0.05 | 0.25 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.93 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.25 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.80 | 32.90 | 16.71 | 32.99 |
费用合计 | 286.24 | 610.58 | 331.04 | 1,068.33 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网