光大红利股票(360005)利润分配表——U8基金网
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光大红利股票(360005)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票200,339,595.87
3  债券-17,850.00
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入10,787,106.97
7  债券利息收入11,263.51
8  其他未公布
9 其他收入1,027,228.82
10 收入合计212,808,062.97
11 管理费6,385,215.72
12 托管费1,064,202.66
13 其他费用223,272.15
14 净收益205,135,372.44
15 上年未分配净收益56,646,943.88
16 本期已分配收益23,378,217.03
17 期末未分配收益599,158,555.45
18 利息收入10,787,106.97
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用34,712.18
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费178,522.11
29 可供分配基金净收益622,536,772.48


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