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摩根士丹利华鑫量详情
摩根士丹利华鑫量化配置(233015)利润分配表
进入摩根士丹利华鑫量化配置基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,041.2672,467.89139,786.104,248.38
    债券的买卖价差收入0.00-15.03-8.15-1.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,826.634,751.742,721.27148.40
    债券投资收益0.00270.29169.9827.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0053.5249.6213.75
  其他收入
    银行存款利息收入146.57269.44114.009.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.49950.17740.8860.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33,798.7084,841.96112,955.5814,759.84
费用
    基金管理费1,829.864,477.672,228.78246.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费304.98746.28371.4641.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.004.965.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.533.640.890.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9220.009.9210.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.941.802.373.00
    其他支出0.060.060.060.00
    小计23.4237.5018.2019.23
  费用合计3,277.7810,636.896,332.79634.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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