公布净值: | 2.776元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0280元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.02% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 刘钊 | 基金管理人: | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002230 | 科大讯飞 | 5.28% | 284.41 |
002236 | 大华股份 | 3.31% | 216.49 |
002467 | 二六三 | 1.71% | 188.99 |
601939 | 建设银行 | 1.64% | 349.84 |
601009 | 南京银行 | 1.63% | 159.51 |
601998 | 中信银行 | 1.44% | 253.56 |
000726 | 鲁泰A | 1.38% | 164.63 |
600015 | 华夏银行 | 1.37% | 146.15 |
600340 | 华夏幸福 | 1.33% | 43.64 |
000539 | 粤电力A | 1.32% | 241.23 |
资料截止至最新季报 |