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摩根士丹利华鑫量化配置基金(233015)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

关注该基 成立日期:2012-12-11 目前交易状态:开放申购 当前规模:.51亿份 基金经理:刘钊 详细资料>> 
摩根士丹利华鑫量化配置基金(233015)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 0.31% -5.71% -5.48% -5.62% 7.67% -2.58% -15.41% 89.86% 96.50%
股票型排名 491 370 337 420 207118
摩根士丹利华鑫量化配置 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
大摩双利增强债券A 1.318 1.318 0.00%
大摩双利增强债券C 1.31 1.31 0.00%
大摩18个月定期开放债券
大摩品质生活股票 1.783 1.783 0.39%
大摩稳定添利18个月定开A
大摩稳定添利18个月定开C
大摩优质信价纯债A 1.146 1.146 0.00%
大摩优质信价纯债C 1.138 1.138 0.00%
大摩进取优选股票 1.519 1.519 0.33%
大摩量化多策略股票 0.922 0.922 0.11%
大摩新机遇灵活配置混合 1.047 1.047 0.38%
摩根士丹利华鑫资源 1.2645 3.9375 0.40%
摩根士丹利华鑫基础 0.8793 2.4243 0.50%
摩根士丹利华鑫强债 1.6454 1.6804 0.02%
摩根士丹利华鑫领先 1.8921 1.8921 0.24%
摩根士丹利华鑫卓越成长 2.0939 2.4659 0.29%
摩根士丹利华鑫消费领航 0.8971 0.8971 -0.17%
大摩多因子策略 1.413 2.395 0.14%
大摩华鑫深证300 1.417 1.417 0.50%
大摩主题优选 2.091 2.323 0.53%
大摩多元收益债券A 1.642 1.642 0.06%
大摩多元收益债券C 1.606 1.606 0.06%
摩根士丹利华鑫量化配置基金(233015)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.9651.9650.00200.10%
2017-5-121.9631.9630.01100.56%
2017-5-111.9521.9520.00200.10%
2017-5-101.951.95-0.0140-0.71%
2017-5-91.9641.9640.00500.26%
2017-5-81.9591.959-0.0150-0.76%
2017-5-51.9741.974-0.0170-0.85%
2017-5-41.9911.991-0.0070-0.35%
2017-5-31.9981.998-0.0020-0.10%
2017-5-222-0.0070-0.35%
2017-4-282.0072.0070.00400.20%
2017-4-272.0032.0030.00200.10%
2017-4-262.0012.0010.00100.05%
2017-4-25220.00400.20%
2017-4-241.9961.996-0.0330-1.63%
2017-4-212.0292.0290.00400.20%
2017-4-202.0252.025-0.0040-0.20%
2017-4-192.0292.029-0.0180-0.88%
2017-4-182.0472.047-0.0190-0.92%
2017-4-172.0662.066-0.0180-0.86%
2017-4-142.0842.084-0.0210-1.00%
2017-4-132.1052.1050.00000.00%
2017-4-122.1052.105-0.0130-0.61%
2017-4-112.1182.1180.01100.52%
2017-4-102.1072.107-0.0110-0.52%
2017-4-72.1182.1180.00200.09%
2017-4-62.1162.1160.00200.09%
2017-4-52.1142.1140.02701.29%
2017-3-312.0872.0870.01000.48%
2017-3-302.0772.077-0.0340-1.61%
2017-3-292.12.1-0.0110-0.52%
2017-3-282.1112.111-0.0070-0.33%
2017-3-272.1182.118-0.0020-0.09%
2017-3-242.122.120.01200.57%
2017-3-232.1082.1080.00600.29%
2017-3-222.1022.102-0.0150-0.71%
2017-3-212.1172.1170.00400.19%
2017-3-202.1132.1130.00000.00%
2017-3-172.1132.113-0.0170-0.80%
2017-3-162.132.130.01600.76%
2017-3-152.1142.114-0.0020-0.09%
2017-3-142.1162.1160.00000.00%
2017-3-132.1162.1160.00900.43%
2017-3-102.1072.107-0.0010-0.05%
2017-3-92.1082.108-0.0100-0.47%
2017-3-82.1182.118-0.0050-0.24%
2017-3-72.1232.1230.00700.33%
2017-3-62.1162.1160.01700.81%
2017-3-32.0992.0990.00000.00%
2017-3-22.0992.099-0.0120-0.57%
2017-3-12.1112.1110.00800.38%
2017-2-282.1082.1080.00500.24%
2017-2-272.1032.103-0.0130-0.61%
2017-2-242.1162.1160.00700.33%
2017-2-232.1092.109-0.0030-0.14%
2017-2-222.1122.1120.00500.24%
2017-2-212.1072.1070.01100.52%
2017-2-202.0962.0960.02000.96%
2017-2-172.0762.076-0.0120-0.57%
2017-2-162.0882.0880.00900.43%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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