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宝盈优势(213006)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,237.35231,089.12262,784.54113,608.08
    债券的买卖价差收入40.664,012.244,888.4030,670.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益537.111,442.661,431.602,576.06
    债券投资收益791.002,103.531,318.091,226.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.747.087.08241.19
  其他收入
    银行存款利息收入126.63244.11144.95227.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.711,788.231,549.63626.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43,056.92197,169.58215,220.03229,852.65
费用
    基金管理费1,452.256,533.044,934.885,071.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费242.041,088.84822.48845.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00117.83109.1185.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.275.013.323.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.301.501.80
    其他支出0.060.040.000.00
    小计23.5249.3424.6545.75
  费用合计2,546.7812,097.168,805.609,445.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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