单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 772.98 | 11,979.43 | 10,487.59 | 4,049.62 |
债券的买卖价差收入 | 158.60 | 345.33 | 209.44 | 4,795.22 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 209.62 | 221.71 | 177.04 | 143.83 |
债券投资收益 | 1,156.69 | 2,496.50 | 1,318.25 | 4,927.94 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.04 | 22.42 | 19.19 | 1,011.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.44 | 55.61 | 35.32 | 942.03 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.90 | 57.94 | 37.39 | 167.26 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,162.71 | 14,191.45 | 12,327.03 | 18,408.51 |
费用 | ||||
基金管理费 | 358.86 | 805.47 | 425.60 | 2,095.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 59.81 | 134.24 | 70.93 | 349.19 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 120.84 | 489.12 | 328.88 | 1,107.75 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.13 | 6.30 | 4.51 | 9.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.05 | 2.59 | 1.61 | 3.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.96 | 3.65 | 1.80 | 6.76 |
其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
小计 | 20.06 | 42.55 | 22.80 | 49.26 |
费用合计 | 613.21 | 1,676.91 | 973.47 | 3,836.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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