单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -26,968.91 | 151,293.74 | 171,274.80 | 57,431.44 |
债券的买卖价差收入 | -120.02 | 173.29 | 19.69 | -847.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,121.89 | 1,237.02 | 882.59 | 3,347.30 |
债券投资收益 | 859.35 | 2,600.20 | 1,526.45 | 2,819.35 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 22.96 | 20.02 | 10.90 | 74.49 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 70.44 | 99.36 | 42.21 | 149.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.50 | 332.43 | 288.02 | 113.81 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -27,875.14 | 146,620.41 | 145,648.28 | 74,938.83 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,515.46 | 4,391.97 | 2,666.20 | 5,173.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 252.58 | 732.00 | 444.37 | 862.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 9.20 | 4.71 | 9.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.59 | 3.62 | 1.82 | 3.66 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.57 | 43.06 | 21.51 | 43.57 |
费用合计 | 2,605.79 | 9,370.81 | 5,883.61 | 8,649.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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