您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国富中证100指详情
国富中证100指数增强分级(164508)利润分配表
进入国富中证100指数增强分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-531.825,075.736,470.85
    债券的买卖价差收入0.580.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益80.51412.97231.73
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.004.604.60
  其他收入
    银行存款利息收入2.2520.3516.65
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.09108.5393.18
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,331.854,213.787,161.41
费用
    基金管理费45.83185.09119.20
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费10.0840.7226.22
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.987.507.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.336.702.31
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.141.611.14
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.9227.009.32
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.00
    小计31.3757.9925.44
  费用合计91.21507.44366.49
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
Copyright © U8基金网