单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 177.16 | 13,433.77 | 16,401.71 | 5,640.34 |
债券的买卖价差收入 | -14.78 | 23.19 | 32.36 | -37.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 55.95 | 61.99 | 41.69 | 347.95 |
债券投资收益 | 90.34 | 281.80 | 168.35 | 381.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.07 | 1.47 | 1.31 | 0.78 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.39 | 12.89 | 7.19 | 9.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.38 | 13.72 | 11.62 | 14.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,313.63 | 11,464.76 | 12,056.80 | 7,409.55 |
费用 | ||||
基金管理费 | 176.03 | 485.54 | 299.13 | 616.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 29.34 | 80.92 | 49.86 | 102.74 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 27.05 | 73.93 | 63.82 | 17.58 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.06 | 0.74 | 0.59 | 0.46 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
小计 | 10.39 | 21.42 | 10.86 | 21.12 |
费用合计 | 491.04 | 1,344.68 | 819.32 | 1,202.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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