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长盛中证金融地产详情
长盛中证金融地产指数分级(160814)利润分配表
进入长盛中证金融地产指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-415.19-16,692.92
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益352.25709.86
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.9833.70
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它9.4442.27
    小计0.000.00
  收入合计-5,410.46-11,753.12
费用
    基金管理费170.57238.55
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费37.5352.48
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.985.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.090.31
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费13.4313.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.00
    小计29.5235.84
  费用合计256.29505.07
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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