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鹏华非银行分级详情
鹏华非银行分级(160625)利润分配表
进入鹏华非银行分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,257.45-152,287.17104,148.087,655.85
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,446.367,670.663,847.65188.53
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.75
  其他收入
    银行存款利息收入46.42404.73266.3835.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它152.122,937.091,713.01464.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-46,515.00-307,035.09-57,631.74139,169.68
费用
    基金管理费1,068.337,558.975,466.16485.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费235.031,662.971,202.55106.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.987.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.004.965.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.843.762.321.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9228.0014.8819.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计47.07200.94134.4649.30
  费用合计1,671.3013,979.119,362.871,276.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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