单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,458.23 | 198,775.45 | 169,054.89 | 42,490.35 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 3,059.68 | 3,059.68 | 3,268.50 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 811.17 | 1,730.66 | 1,566.23 | 5,032.97 |
债券投资收益 | 0.00 | 11.81 | 11.81 | 162.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 71.56 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 220.86 | 350.91 | 131.49 | 357.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.55 | 116.82 | 47.56 | 55.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -26,797.72 | 177,583.69 | 237,219.22 | 42,016.54 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,565.46 | 5,402.15 | 3,394.66 | 6,932.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 260.91 | 900.36 | 565.78 | 1,155.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 11.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.75 | 3.40 | 2.51 | 2.85 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.25 |
其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.00 | 54.03 | 28.12 | 53.14 |
费用合计 | 2,322.87 | 8,439.80 | 5,437.82 | 9,407.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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