单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -15,886.15 | 99,292.56 | 105,872.96 | -7,028.47 |
债券的买卖价差收入 | 1.59 | 74.38 | 56.99 | 278.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 145.15 | 859.23 | 707.07 | 2,397.62 |
债券投资收益 | 47.91 | 248.05 | 208.11 | 1,253.13 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 19.93 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 47.15 | 190.22 | 124.05 | 586.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 18.59 | 119.86 | 72.19 | 220.86 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -25,561.80 | 94,974.53 | 105,832.13 | 2,046.61 |
费用 | ||||
基金管理费 | 812.64 | 2,643.13 | 1,611.92 | 4,202.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 135.44 | 440.52 | 268.65 | 700.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.12 | 0.27 | 0.22 | 0.65 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.87 | 3.60 | 1.80 | 2.10 |
其他支出 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 21.91 | 43.92 | 22.87 | 44.79 |
费用合计 | 1,620.19 | 5,639.35 | 3,388.98 | 6,034.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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