鹏华中国50(160605)利润分配表——U8基金网
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鹏华中国50(160605)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票587,990,395.53
3  债券1,628,733.66
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入30,346,432.73
7  债券利息收入1,566,339.94
8  其他未公布
9 其他收入8,315,445.36
10 收入合计649,754,953.77
11 管理费30,085,125.51
12 托管费5,014,187.59
13 其他费用159,833.88
14 净收益613,759,492.41
15 上年未分配净收益182,021,839.52
16 本期已分配收益395,845,436.44
17 期末未分配收益1,740,258,007.99
18 利息收入30,346,432.73
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用30,744.66
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费109,571.99
29 可供分配基金净收益2,136,103,444.43


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