博时主题(160505)利润分配表——U8基金网
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博时主题(160505)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入2,372,667,495.67
2 其中:股票未公布
3  债券未公布
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入未公布
7  债券利息收入1,353,682.94
8  其他未公布
9 其他收入8,947,319.19
10 收入合计2,458,357,926.58
11 管理费43,162,960.51
12 托管费7,193,826.74
13 其他费用241,340.44
14 净收益2,407,403,024.91
15 上年未分配净收益15,542,317.63
16 本期已分配收益未公布
17 期末未分配收益2,349,500,701.03
18 利息收入未公布
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用43,143.16
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,765.71
29 可供分配基金净收益2,349,500,701.03


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