单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,318.89 | 49,308.77 | 48,066.30 | 29,150.21 |
债券的买卖价差收入 | 44.46 | 1,104.82 | 1,113.35 | -137.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 298.95 | 201.81 | 165.28 | 1,073.34 |
债券投资收益 | 440.11 | 840.91 | 485.04 | 1,244.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.41 | 2.38 | 2.38 | 54.63 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 41.29 | 66.64 | 34.97 | 97.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.62 | 189.48 | 161.34 | 248.83 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,789.73 | 54,335.95 | 53,349.72 | 23,577.24 |
费用 | ||||
基金管理费 | 574.55 | 1,391.68 | 838.88 | 1,772.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 95.76 | 231.95 | 139.81 | 295.45 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 103.80 | 102.19 | 228.82 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.54 | 1.68 | 0.99 | 1.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.96 | 16.00 | 7.93 | 16.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 14.29 | 31.28 | 15.69 | 30.94 |
费用合计 | 1,059.90 | 2,965.00 | 1,873.89 | 3,839.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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