您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
工银中证传媒指数详情
工银中证传媒指数分级A(150247)利润分配表
进入工银中证传媒指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,836.23-63,079.69
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.98169.05
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0033.41
  其他收入
    银行存款利息收入12.3579.79
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它21.32224.76
    小计0.000.00
  收入合计-7,062.49-63,625.49
费用
    基金管理费148.50405.95
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费29.7081.19
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.987.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.734.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.320.72
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费14.9215.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计30.9540.56
  费用合计247.271,003.21
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
Copyright © U8基金网